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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-06 18:23 | 作者:admin

  国 在瑞银使就职 深圳福100 指 数分 级防护投 资基金之 瑞福进取 一部分

  终 中止上市 的 暗示公报

  《国在瑞银使就职深圳福100典型成绩等级防护使就职基金基金和约》(以下略语“基

  黄金合约 ) 在2012年7月17日见效, 而在2012年8月14日,它进入了三年的运营。

  期。

  国在瑞银使就职深圳福100典型成绩等级防护使就职基金(以下略语“本基金”)在分

  在手术阶段,雷德福主要担保(基金法典):(121007)自手术开端阶段每满6次。

  月吐艳一次, 赞成使就职者的紧握和兑现; 瑞福进取一部分 (基金法典:150001)

  深圳防护市所。 战场基金和约的顾虑规则, 基金运作阶段的三年阶段

  将2015 8月13日满期。

  战场 中华人民共和国的防护使就职基金法 、 《 户外进步防护使就职基金运营办理水平

  理远远地》 、 基金和约、 《深 圳防护市所防护使就职基金上市定期地》 等顾虑

  规则, 瑞银基金办理股份有限公司基金主管。 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳防护市所敷用堵塞瑞福进取一部分的上市市,成为深圳防护市所

  《终中止上市通知书》 ( 深证上[2015]388号) 协定。 人们公司一向在2015年8月10日。

  《奇纳河防护日报 、 《上海 防护日报 、 《 防护时报》 、 深圳防护市所网站 ()

  人们公司的 网站 ( ) 它曾经宣布了。 《国在瑞银使就职深圳福100典型成绩等级防护

  使就职基金之瑞福进取一部分终中止上市的公报 》 。 进行辩护黄金持有人的使参与, 如今发布

  《国在瑞银使就职深圳福100典型成绩等级防护使就职基金之瑞福进取一部分终中止上市的 暗示

  性公报 。现将瑞福进取堵塞 与清单顾虑的质地如次所示:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金一部分称号:国在瑞银使就职深圳福100典型成绩等级防护使就职基金之瑞福进取份

  额

  案发地点略语:瑞福进取

  市法典:150001

  终中止上市日:2015年8月14 日

  终中止上市的合法恰当地流露日:2015年8月13日, 就是,2015年8月13日后部,深圳防护

  市完毕后, 流露在册的瑞福进取基金一部分持有人镜头瑞福进取终中止上市

  商业的恰当地。

  二 、 基 金 堵塞 上 市 后 顾虑 事项阐明

  (1)将基金转为上市吐艳基金。 (LOF)

  基金的混合物经纪通过设定一时间期限来统治为三年。, 摈除集合基金一部分持有人代表大会, 自然的替换到下层

  城市吐艳式基金 (LOF) , 基金称号将反而 “国在瑞银使就职深圳福100典型防护使就职

  基基姆(LOF (以下略语深圳100(LOF)。该基金已转为上市吐艳基金。

  基姆(LOF )时,雷德福首次的资产一部分将以现钞领取的形状呈现。,瑞福进取一部分资产则转变成

  国在瑞银使就职深圳福100典型防护使就职基基姆(LOF)。

  (二 基金构象转移打中股权替换

  1、股本权益替换度量衡标准日

  基金成绩等级运作的期末考试一天到晚 ,那就是2015年8月13日。

  2、替换方法及计算词句

  在股本权益替换度量衡标准每日终, 雷德福以现钞领取的形状首次分派资产, 瑞福进取一部分

  替换资产增加深圳100(LOF)的基金一部分。

  瑞福首次一部分的现钞给付总数=股本权益替换度量衡标准日瑞福首次一部分数×一部分替换

  度量衡标准日期雷德福首次一部分的净, 偿还保存到小数的后两位。, 赠送的流露和流露机构

  确实的出版精确的。。

  瑞福进取一部分依照股本权益替换度量衡标准日的一部分数等额替换为深圳100 (LOF) 一部分。

  3、替换费

  基金一部分持有人毋庸为瑞福首次的现钞给付和瑞福进取的一部分替换领取费

  用。

  4、基金一部分替换次的基金事情处置

  确保基金在基金替换次的正确的运作。, 由于深圳防护市的基金主管

  所、对奇纳河防护流露结算股份有限公司相互关系规则,于2015 停留在8月13日

  处置雷德福首次权共享、瑞福进取一部分的转托管事情。

  (三 基金替换后的基金运作

  这笔资金被替换为上城市吐艳式基基姆(LOF)一部分之日起30一两天内 ,在深圳敷用证明

  券市所, 并赞成紧握和兑如今外边和外边 。 瑞福进取 一部分折算 深圳100

  (LOF)后的进项 上市市、见公司紧握日期和兑现日期。

  相互关系公报 。

  (四 基金改革后的使就职办理

  这笔资金被替换为 上城市吐艳式基基姆(LOF)后,基金的使就职目的、使就职谋略、投

  资金手势、使就职仔细研究、使就职限度局限、使就职办理等将遵守恒定。。

  使就职人 在公司的网站上,或许要求给人们公司的客服电话制造

  400-880-6868征询交流。

  本公报。

  国投瑞银基金办理股份有限公司

  2015 年8 12个月 日

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