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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-06 18:23 | 作者:admin

  国 在瑞银装饰 深圳福100 指 数分 级保证投 资基金之 瑞福进取 非常

  终 中止上市 的 激励公报

  《国在瑞银装饰深圳福100例子打草图保证装饰基金基金和约》(以下缩写“基

  黄金合约 ) 在2012年7月17日失效, 而在2012年8月14日,它进入了三年的运营。

  期。

  国在瑞银装饰深圳福100例子打草图保证装饰基金(以下缩写“本基金”)在分

  在手术阶段,雷德福最初股权证券(基金编码):(121007)自手术开端阶段每满6次。

  月吐艳一次, 无怨接受装饰者的依靠机械力移动和履行; 瑞福进取非常 (基金编码:150001)

  深圳保证市所。 搜索基金和约的关心规则, 基金运作阶段的三年阶段

  将2015 8月13日呼出。

  搜索 中华人民共和国的保证装饰基金法 、 《 披露增进保证装饰基金运营实行水平

  理程度》 、 基金和约、 《深 圳保证市所保证装饰基金上市排成等级》 等关心

  规则, 瑞银基金实行股份有限公司基金主管。 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳保证市所请求堵塞瑞福进取非常的上市市,接见深圳保证市所

  《终中止上市通知书》 ( 深证上[2015]388号) 符合。 朕公司一向在2015年8月10日。

  《奇纳保证日报 、 《上海 保证日报 、 《 保证时报》 、 深圳保证市所网站 ()

  朕公司的 网站 ( ) 它早已印成的图画了。 《国在瑞银装饰深圳福100例子打草图保证

  装饰基金之瑞福进取非常终中止上市的公报 》 。 防护黄金持有人的进项, 如今发布

  《国在瑞银装饰深圳福100例子打草图保证装饰基金之瑞福进取非常终中止上市的 激励

  性公报 。现将瑞福进取堵塞 与清单关心的容量列举如下所示:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金非常术语:国在瑞银装饰深圳福100例子打草图保证装饰基金之瑞福进取份

  额

  审判地缩写:瑞福进取

  市编码:150001

  终中止上市日:2015年8月14 日

  终中止上市的合法马上留下印象日:2015年8月13日, 就是,2015年8月13日后期,深圳保证

  市完毕后, 留下印象在册的瑞福进取基金非常持有人拿瑞福进取终中止上市

  邮寄的马上。

  二 、 基 金 堵塞 上 市 后 关心 事项阐明

  (1)将基金转为上市吐艳基金。 (LOF)

  基金的类别经纪限期为三年。, 摒弃集合基金非常持有人接触, 不自觉动作替换到下层

  城市吐艳式基金 (LOF) , 基金术语将代替 “国在瑞银装饰深圳福100例子保证装饰

  基基姆(LOF (以下缩写深圳100(LOF)。该基金已转为上市吐艳基金。

  基姆(LOF )时,雷德福最初的资产非常将以现钞薪水的形状涌现。,瑞福进取非常资产则转变成

  国在瑞银装饰深圳福100例子保证装饰基基姆(LOF)。

  (二 基金构象转移打中股权替换

  1、股权证券替换参考日

  基金打草图运作的详尽地总有一天 ,那就是2015年8月13日。

  2、替换方法及计算客套话

  在股权证券替换参考日常的终, 雷德福以现钞薪水的形状最初分派资产, 瑞福进取非常

  替换资产增加深圳100(LOF)的基金非常。

  瑞福最初非常的现钞给付薪水=股权证券替换参考日瑞福最初非常数×非常替换

  参考日期雷德福最初非常的净, 报酬保存到小数后两位。, 倘若留下印象和留下印象机构

  告知已收到的出席正确的。。

  瑞福进取非常依照股权证券替换参考日的非常数等额替换为深圳100 (LOF) 非常。

  3、替换费

  基金非常持有人不必为瑞福最初的现钞给付和瑞福进取的非常替换薪水费

  用。

  4、基金非常替换过去某一特定历史时期的的基金事情处置

  确保基金在基金替换过去某一特定历史时期的的轻易地运作。, 鉴于深圳保证市的基金主管

  所、对奇纳保证留下印象结算股份有限公司相互关系规则,于2015 停留在8月13日

  处置雷德福最初权共享、瑞福进取非常的转托管事情。

  (三 基金替换后的基金运作

  这笔资金被替换为上城市吐艳式基基姆(LOF)非常之日起30一半天 ,在深圳请求证明

  券市所, 并无怨接受依靠机械力移动和履行在外边和外边 。 瑞福进取 非常折算 深圳100

  (LOF)后的进项 上市市、见公司依靠机械力移动日期和履行日期。

  相互关系公报 。

  (四 基金改革后的装饰实行

  这笔资金被替换为 上城市吐艳式基基姆(LOF)后,基金的装饰目的、装饰谋略、投

  资金总的印象、装饰搜索、装饰限度局限、装饰实行等将包含无变化的。。

  装饰人 在公司的网站上,或许听筒给朕公司的客服说某种语言的

  400-880-6868顾及通信。

  本公报。

  国投瑞银基金实行股份有限公司

  2015 年8 12个月 日

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