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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-06 18:23 | 作者:admin

  国 在瑞银装饰 深圳福100 指 数分 级保密的投 资基金之 瑞福进取 商数

  终 中止上市 的 线索公报

  《国在瑞银装饰深圳福100阐明的职别保密的装饰基金基金和约》(以下略语“基

  黄金合约 ) 在2012年7月17日见效, 而在2012年8月14日,它进入了三年的运营。

  期。

  国在瑞银装饰深圳福100阐明的职别保密的装饰基金(以下略语“本基金”)在分

  在手术阶段,雷德福高级证券(基金加密):(121007)自手术开端阶段每满6次。

  月吐艳一次, 承认装饰者的够偿还和偿还; 瑞福进取商数 (基金加密:150001)

  深圳保密的买卖所。 战场基金和约的关系到规则, 基金运作阶段的三年阶段

  将2015 8月13日服满。

  战场 中华人民共和国的保密的装饰基金法 、 《 完毕变高保密的装饰基金运营办理水平

  理主意》 、 基金和约、 《深 圳保密的买卖所保密的装饰基金上市整齐的》 等关系到

  规则, 瑞银基金办理股份有限公司基金经纪。 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳保密的买卖所适用断流器瑞福进取商数的上市买卖,推进深圳保密的买卖所

  《终中止上市通知书》 ( 深证上[2015]388号) 赞成。 人们公司一向在2015年8月10日。

  《奇纳河保密的日报 、 《上海 保密的日报 、 《 保密的时报》 、 深圳保密的买卖所网站 ()

  人们公司的 网站 ( ) 它早已出狱了。 《国在瑞银装饰深圳福100阐明的职别保密的

  装饰基金之瑞福进取商数终中止上市的公报 》 。 警惕黄金持有人的红利, 如今颁布

  《国在瑞银装饰深圳福100阐明的职别保密的装饰基金之瑞福进取商数终中止上市的 线索

  性公报 。现将瑞福进取断流器 与清单关系到的材料列举如下所示:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金商数名字:国在瑞银装饰深圳福100阐明的职别保密的装饰基金之瑞福进取份

  额

  体育比赛场所略语:瑞福进取

  买卖加密:150001

  终中止上市日:2015年8月14 日

  终中止上市的权力登记签到日:2015年8月13日, 更确切地说,2015年8月13日午后,深圳保密的

  买卖完毕后, 登记签到在册的瑞福进取基金商数持有人取瑞福进取终中止上市

  功能的权力。

  二 、 基 金 断流器 上 市 后 关系到 事项阐明

  (1)将基金转为上市吐艳基金。 (LOF)

  基金的类别经纪决定性的期限为三年。, 省掉聚集基金商数持有人国民大会, 自动化机器或设备替换到下层

  城市吐艳式基金 (LOF) , 基金名字将反而 “国在瑞银装饰深圳福100阐明的保密的装饰

  基基姆(LOF (以下略语深圳100(LOF)。该基金已转为上市吐艳基金。

  基姆(LOF )时,雷德福最初的资产商数将以现钞偿还的状态涌现。,瑞福进取商数资产则转变成

  国在瑞银装饰深圳福100阐明的保密的装饰基基姆(LOF)。

  (二 基金构象转移切中要害股权替换

  1、的股本替换标准检查程序日

  基金职别运作的决定性的有一天 ,那就是2015年8月13日。

  2、替换方法及计算词句

  在的股本替换标准检查程序白天做家务的女佣终, 雷德福以现钞偿还的状态最初分派资产, 瑞福进取商数

  替换资产倾注深圳100(LOF)的基金商数。

  瑞福最初商数的现钞给付概括=的股本替换标准检查程序日瑞福最初商数数×商数替换

  标准检查程序日期雷德福最初商数的净, 惩罚保存到小数后两位。, 考虑到登记签到和登记签到机构

  肯定的解散精确的。。

  瑞福进取商数根据的股本替换标准检查程序日的商数数等额替换为深圳100 (LOF) 商数。

  3、替换费

  基金商数持有人多余的为瑞福最初的现钞给付和瑞福进取的商数替换偿还费

  用。

  4、基金商数替换和谐的基金事情处置

  确保基金在基金替换和谐的一帆风顺运作。, 本深圳保密的买卖的基金经纪

  所、对奇纳河保密的登记签到结算股份有限公司相关性规则,于2015 停留在8月13日

  处置雷德福最初权共享、瑞福进取商数的转托管事情。

  (三 基金替换后的基金运作

  这笔资金被替换为上城市吐艳式基基姆(LOF)商数之日起30一半天 ,在深圳适用证明

  券买卖所, 并承认够偿还和偿还在外边和外边 。 瑞福进取 商数折算 深圳100

  (LOF)后的进项 上市买卖、见公司够偿还日期和偿还日期。

  相关性公报 。

  (四 基金改革后的装饰办理

  这笔资金被替换为 上城市吐艳式基基姆(LOF)后,基金的装饰目的、装饰战略、投

  资金动机、装饰余地、装饰限度局限、装饰办理等将保持健康持续性。。

  装饰人 在公司的网站上,或许必要给人们公司的客服受话器

  400-880-6868商量通知。

  本公报。

  国投瑞银基金办理股份有限公司

  2015 年8 12个月 日

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